从供给来看，淡水河谷供应量不及预期是铁矿石此轮行情的驱动力。淡水河谷全年发运量不及预期，盘面价格推升至730元/吨一线；后期，市场传闻巴西伊塔比拉矿区将因新冠疫情停产，导致盘面拉升至760元/吨一线；淡水河谷确认巴西伊塔比拉矿区停产后，盘面冲击800元/吨，到798元/吨。目前，ASTMA36角钢价格，虽然淡水河谷依然没有再次下调全年产量目标，但实际上，市场已普遍认为其很难完成目标值。在6月11日铁矿石国际会议上，相关机构已经将淡水河谷2020年全年发运认为下调至2.87亿吨。基于伊塔比拉矿区的复产节奏，笔者认为，该预测已经充分涵盖了疫情的影响，且该因素已经基本完全反映在盘面上。铁矿石品种***属性极强，若无更大向上驱动力，经过较长时期盘整后，大概率会向下运行。
根据以上数据和假设，我们推断，在需求较好的状态下，6月铁矿石需求比去年增加约220万吨；在需求增长中性的情况下，铁矿石比去年增长约110万吨。预计6月***发往中国的铁矿石同比增长约370万吨。总体上看，考虑到巴西和澳大利亚到中国的海运时间，铁矿石供需矛盾将在6月得到一定程度的缓解，铁矿石价格继续冲高的基本面支撑减弱。建议***者谨防市场继续供给端消息，合理控制仓位。
进入6月份后，钢材终端需求明显环比走低，季节性特征表现明显。相关机构调研数据显示，***237家螺纹钢流通商5日成交均值由5月份的25万吨水平下降至20万吨水平，而钢材供给端调节存在明显的滞后性，螺纹钢周度产量已突破400万吨大关，因而，钢材市场面临供需错配，库存增加压力显现。上周（6月29日～7月3日），螺纹钢总库存继续增加50多万吨，幅度较前一周明显扩大。预计短期内，成品钢材价格上行乏力，钢厂端利润将很难通过成品钢材价格上涨进行修复，从而导致铁矿石价格走弱。
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