吉信-松花江【78】号南山建材项目收益权集合资金信托计划

信托目的 委托人基于对受托人的信任，将其合法所有的资金，委托给受托人，以受托人的名义购买南山建材所有经营项目的项目收益权，取得收益并分配给受益人。信托期间，受托人以受益人***大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人***信托利益。
委托人受益
分配方式 按半年***

信托收益 本信托计划中，信托收益主要来自南山建材按期***给吉林信托的项目收益权回购款溢价部分。信托收益在扣除信托财产应承担的税费以及应***给受托人的信托报酬后全部归受益人所有。

 

风险控制 还款来源
南山建材在信托计划期间内以经营性收入作为还款来源：
钢厂用石灰石价格67元/吨，成本（含税费）20元/吨，运费25元/吨，年销售350万吨，年净回流资金7700万元。
公路用石灰石价格55元/吨，成本（含税费）24元/吨，运费15元/吨，年销售30万吨，年净回流资金480万元。
水泥厂用石灰石价格45元/吨，成本（含税费）18元/吨，运费15元/吨，年销售30万吨，年净回流资金360万元。
电厂用超细碳酸钙价格110元/吨，成本（含税费）75元/吨，运费5元/吨，年销售40万吨，年净回流资金1200万元。
铁路用石灰石道砟价格38元/吨，成本（含税费）20元/吨，2年销售800万吨，盈利回流资金14400万元。
石灰：块灰价格380元/吨，比例60%；粉灰220元/吨，比例40%，均价315元/吨，成本（含税费）：200元/吨，年销售50万吨，年净回流资金约5750万元。
机制砂价格40元/吨，成本（含税费）20元/吨，年销售50万吨，年净回流资金1000万元。
以上累计形成净回流资金30890万元,可以覆盖南山建材项目收益权的转让价款和溢价款。
***措施
1、南山建材以其持有100%***和***权质押给吉林信托，作为其到期回购项目收益权的保障。
2、南山建材法定代表人戴英忠提供无限连带责任保证***。
3、受托人***化操作，本信托计划在***设立信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露；信托财产由***管理。受托人与***签订保管协议，明确受托人与管理***之间在信托资金收取、信托财产收益分配和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保信托财产的安全。

 

项目亮点 1、项目收益高。
本项目期限18个月，委托人收益***高可达到11.8%/年，同期同类产品中收益较高。
2、安全性高。
南山建材以其持有100%***和***权质押给吉林信托，作为其到期回购项目收益权的保障；南山建材法定代表人戴英忠提供无限连带责任保证***。截止到2011年6月，南山建材所有者权益为3.36亿元。吊鼓山石灰岩矿的***权2010年11月评估价为6.37亿元，质押率为23.54%。
3、企业产品销售渠道广泛、稳定。
A：大型钢厂：莱芜钢铁集团、泰山钢铁集团、九羊钢铁集团三大钢厂年需求1000万吨。高山建材受资金和采购不足限制只能供应到600万吨。近年来由于莱芜市***清理乱开采石场，关闭了一些规模小的采石场，致石灰石的供应量减少。当地三大钢厂为满足其生产需求，把南山建材作为主要石灰石供应商，同时要求南山建材必须保证年供应700万吨以上，南山建材生产的石灰石也主要销售给这三家钢厂。
B：莱钢水泥厂：主要需要碎乱石用做生产水泥辅料，这些碎石是用炼钢用和公路铁路用产品加工后的下脚料生产的，年需求40万吨，南山建材供应给30万吨碎石。
C: 莱芜市公路局和莱芜市市政公司，用于新建、改造、维护公路，产品规格为1-3厘米的碎石。每年需求30万吨，南山建材供应30万吨。
资金回流有保障。

 

吉信简介 吉林省信托有限责任公司是吉林省***一家***从事***信托业务的非******机构。公司注册资本15.97亿元，管理信托资产规模561亿元。 公司坚持“规范经营、注重效益、防范风险、稳健拓展”的方针，逐渐发展成为东北地区规模较大、资产质量***好的信托公司，所开发的信托产品涉及基础设施、能源、交通、房地产等诸多行业及产业。除信托业务外，吉林信托还控股天治***公司、天富******，参股东北证券、亚泰集团、吉电股份、辽源得亨等多家上市公司，逐步形成以信托为主业，涵盖商业***、证券、***、***等业务领域的***控股公司。