西安用友T6常见问题的解决方法

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    （1）年度结转后，可否删除无用的科目？
　　     回答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

　　（2）问题：损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”
　　     回答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本
　　　　　年利润科目，即可删除该损益类科目。

　　（3）问题：删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。
　　     回答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中
　　　　　删除该科目即可。

　　（4）问题：删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”
　　     回答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择
　　　　　该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用科目标志。

    （5）问题：删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”
　　     回答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，
　　　　　在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则
　　　　　这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。

　　（6）问题：删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”
　　     回答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案
　　　　　删除。

　　（7）问题：如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现
　　　　 错误，该如何操作？
　　     回答: 返回上一年度，取消总账月末结转，取消***对账核销，取消***对账两清。再重新两清。两清时
　　　　　可以选择自动两清。

　　（8）问题：如果不做***对账单的核销会有什么后果？
　　     回答：下年的***对账期初中包括已经勾对过的数据，造成***对账期初与上年期末的余额调节表不符。

　　（9）问题：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的***年，不需要执行上年结转！”不能结转？
　　     回答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。

    （10） 问题：在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
　　      回答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的
　　　　　期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

　　（11）问题：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
　　      回答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目
　　　　　的性质都转移到***个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在***个明细科目和
　　　　　其他明细科目之间进行调整。

　　（12）问题：如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？
　　      回答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结
　　　　　转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

　　（13）问题：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
　　      回答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的
　　　　　步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助
　　　　　数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目
　　　　　的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

　　（14）问题：余额结转和明细结转的区别？
　　      回答：以客户往来为例。假定A客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发
　　　　　生500，贷方发生200元，余额为借方300。
　　　　　余额结转：结转后，余额表中没有A客户的数据，只有B客户的300元。并且也可以把A客户从客户档
　　　　　　　　　　案中删除。账龄分析中B客户的300元从2011年1月1日算起。
　　　　　明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结
　　　　　　　　　　转后，A客户的和B客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反
　　　　　　　　　　应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假
　　　　　　　　　　定上年往来两清了，则A客户的明细记录不会结转过来，A客户档案可以删除。B客户是
　　　　　　　　　　以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

    （15）问题：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能
　　　　　删除”。
　　      回答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会
　　　　　记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

　　（16）问题：如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？
　　      回答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解
　　　　　决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

　　（17）问题：工资模块为何12月份不能月结？
　　      回答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

　　（18）问题：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？
　　      回答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清
　　　　　零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数
　　　　　据带过来，不能删除。

　　（19）问题：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
　　      回答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

　　（20）问题：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？
　　      回答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度***后一个月份进入，在“处理”菜***择“***月末结账
　　　　　前状态”，即可上年数据。

　　（21）问题：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据
　　　　　计提？
　　      回答：按照修改后的折旧额计提。

　　（22）问题：2011年的应收应付单，收付款单可以在2010年度中增加吗？

    （23）问题：2010年的应收应付单，收付款单在年结前该如何操作？
　　      回答：先建立年度帐，然后在新年度中填制这些单据。在进行应收应付年结的时候将不会覆盖原先填制的
　　　　　单据。

　　（24）问题：上年未结算的采购入库单（采购***）如何结转到下年？
　　      回答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购***）。

　　（25）问题：上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？
　　      回答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据。

　　（26）问题：已经发货未***业务可否结转到下一年？
　　      回答：可以。在“发货***收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

　　（27）问题：已经发货并且***的业务能否结转到下一年？
　　      回答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。

　　（28）问题：年度结转后，可否修改暂估处理方法？
　　      回答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。
　　      回答：不可以，应收应付单只能增加本年度的单据。

    （29）问题：核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？
　　      回答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。

　　（30）问题：如何核销上一年度未核销的***？
　　      回答：未核销的***通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核
　　　　　销。

　　（31）问题：有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？
　　   回答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。

 
 

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